Tabula ICAV publicerar nettotillgångsvärden för obligationer

Tabula ICAV, ett värdepappersfondbolag, har släppt de nettotillgångsvärden (NAV) som gäller för dess obligationer per den 21 september 2026.

Värderingen utfördes av Janus Henderson. De publicerade uppgifterna avser fonden med ISIN-kod LU2941599081. Fondens aktiekapital efter emission uppgick till 47 869 263,00 EUR.

Fondens valuta är euro. Antalet återköpta aktier sedan emissionen var 22 946 000,00 EUR. Företaget gav inga ytterligare detaljer om återköpen eller andra fondspecifika uppgifter i samband med publiceringen.