TABULA ICAV publicerar nettotillgångsvärden för fond

TABULA ICAV har meddelat om värderingen av tillgångarna för Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, beräknad per den 9 juli 2026.

Värderingen avser en ETF som investerar i eurodenominerade skuldebrev med högsta kreditvärdighet (AAA). Informationen inkluderar ISIN-koden LU2941599081, antalet utgivna andelar (44 605 850) och fondens totala nettotillgångsvärde (466 106 563,78 euro).

Enligt bolaget är även nettotillgångsvärdet per andel och datum för inlösen/anteckning tillgängliga. Specifika detaljer har publicerats i fondens officiella dokument.