TABULA ICAV publicerar värderingsdata för Janus Henderson-fond

TABULA ICAV har informerat om nettoandelsvärdet (NAV) för Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF, med värdering per den 3 juli 2026.

ETF:ens ISIN-kod är IE00BMQ5Y557. Rapporten inkluderar information om utgivna och inlösta andelar samt nettoandelsvärdet.

Antalet utgivna andelar för Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF uppgick till 478 600.00, denominerade i euro. Inga andelar hade lösts in sedan föregående värdering.

Det nettoandelsvärde per aktie som rapporterades var 114,0413 EUR. Valutan för fonden är euro. Rapporten är daterad den 3 juli 2026, med ett publiceringsdatum den 6 juli 2026.