TABULA ICAV publicerar Janus Hendersons värderingsdata

TABULA ICAV har presenterat nyckelvärderingsdata för sin fond EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF per den 16 juli 2026. Fondens förvaltare är Janus Henderson.

Tillgänglig information inkluderar antalet utgivna aktier, antalet återköpta aktier och fondens nettoandelsvärde (NAV).

Fondens ISIN-kod är LU2941599081. Antalet utgivna aktier uppgick till 44 626 600 i euro. Inga aktier hade återköpts sedan föregående värdering.

Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 466 792 811,60 euro, med ett nettoandelsvärde per aktie på 10,46 euro.