Tabula ICAV redovisar substansvärde för EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Tabula ICAV har fastställt det finansiella värdet för sin fond EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU2941599081) med värderingsdatum den 4 november 2026. Fondens totala substansvärde (NAV) uppgick till 446 721 596,44 euro.

Vid tidpunkten för rapporteringen uppgick antalet utestående fondandelar till 42 343 016. Inga inlösen av andelar har registrerats sedan den föregående värderingsperioden.

Publiceringen av dessa siffror ger insyn i fondens aktuella värdering inom ramen för dess UCITS-struktur. Investerare och marknadsaktörer använder dessa data för att följa fondens finansiella ställning.