Tabula ICAV redovisar substansvärde för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan ETF

Tabula ICAV har fastställt substansvärdet och antalet utestående andelar för fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond ETF (ISIN: IE000LZC9NM0) för värderingsdagen 27 oktober 2026.

Enligt den officiella redovisningen uppgår antalet utestående andelar till 3 684 631 stycken. Fonden redovisar sina värden i amerikanska dollar.

Denna transparensrapportering är en del av förvaltningsbolagets löpande skyldigheter gentemot investerare för att säkerställa korrekt prissättning av fondtillgångarna.