TABULA ICAV publicerar nettotillgångsvärde för Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
TABULA ICAV har meddelat nettotillgångsvärdet (NAV) för sin Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF per den 24 september 2026. Fonden rapporterade ett totalt NAV och NAV per aktie.
TABULA ICAV har publicerat nettotillgångsvärdet (NAV) för sin Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF per den 24 september 2026. Fondens värderingsdatum för denna rapporteringsperiod var den 24 september 2026.
ETF:n, med ISIN-kod IE000CV0WWL4, hade 7 500 000,00 aktier i cirkulation. Fondens totala nettotillgångsvärde uppgick till 1 159 203 920,29, denominerat i japanska yen (JPY).
Information om aktier som lösts in sedan föregående värdering och eventuella utdelningsdatum inkluderades också i uppgiften. ETF:n förvaltas av Janus Henderson.
Detta tillkännagivande ger investerare viktig finansiell data för att utvärdera prestanda och innehav i Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF.