TABULA ICAV publicerade data om nettotillgångsvärde per aktie

TABULA ICAV har publicerat uppdaterad information om nettotillgångsvärde (NAV) per aktie och andra värderingsuppgifter.

Informationen avser Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Det uppdaterade värderingsdatumet är den 6 oktober 2026.

Fonden har ISIN-kod IE000LZC9NM0, med ett antal utgivna aktier på 3 700 569, denominerade i USD.

Detaljer om inlösta aktier och NAV per aktie ingår också, men exakta siffror för dessa var inte omedelbart tillgängliga i denna sammanfattning.