TABULA ICAV publicerar nettoandelsvärde
TABULA ICAV har publicerat nettoandelsvärdet (NAV) för sin Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF per den 4 september 2026. Tillgångsvärdet uppdaterades den angivna dagen.
7 september 2026
TABULA ICAV har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för sin Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF, med värderingsdatum den 4 september 2026.
Fondens ISIN-kod är LU2994520851. Värderingsdatumet var den 4 september 2026.
Enligt de publicerade uppgifterna uppgick antalet aktier i fonden till 37 918 536,00 USD. Återköpta aktier sedan föregående värdering uppgick till 5 078,0000 USD.
Fondens totala nettoandelsvärde var 407 632 052,36 USD. Nettoandelsvärdet per aktie var 407 632 052,36 USD. Datum för ex-utdelning har inte angetts i denna publicering.
Ursprunglig källa: news.cision.com