TABULA ICAV publicerar nettoandelsvärden
TABULA ICAV har publicerat nettoandelsvärden (NAV) för Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. Värdena avser 8 oktober 2026.
TABULA ICAV har släppt de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för fonden Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. Uppgifterna gäller för värderingsdagen 8 oktober 2026.
Fonden har ISIN-kod IE000YMBL844. De rapporterade värdena inkluderar antalet utgivna aktier och deras värde i USA-dollar (USD).
Värderingsdatumet (Valuation Date) anger när nettoandelsvärdet beräknades. Ingen information om inlösen av aktier sedan föregående värdering har angetts.
Fonden Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF syftar till att ge investerare exponering mot bolåneunderlagda värdepapper.