TABULA ICAV publicerade nettotillgångsvärden för fond

TABULA ICAV har meddelat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för sin fond, Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF. Uppgifterna avser fondens värde per den 6 oktober 2026.

Fonden har ISIN-koden LU2941599081. Det totala nettotillgångsvärdet per detta värderingstillfälle uppgick till 41 965 259,00 euro. Fonden handlas i euro.

Nettoandelsvärdet (NAV) per andel är ett nyckelmått för att bedöma en fonds prestation och representerar värdet av de tillgångar som förvaltas av fonden dividerat med antalet utestående andelar. Denna information är avgörande för investerare för att följa fondens värdeutveckling.

TABULA ICAV erbjuder flera fondprodukter, och regelbundna NAV-publiceringar är en del av fondförvaltarnas praxis för att hålla investerare informerade.