Tabula ICAV publicerar nettoandelsvärden för sina investeringar

Tabula ICAV har publicerat uppdaterade nettoandelsvärden (Net Asset Value, NAV) för sina investeringsfonder. Informationen gäller specifikt EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF.

Det senaste värderingsdatumet var den 5 augusti 2026. För denna fond uppgick antalet utgivna aktier till 14 946 000 000 stycken, med ett totalt värde om 479 418 136,00 euro.

ISIN-koden LU2941599081 kopplar samman informationen till den specificerade fonden. Fondens nettoandelsvärde per aktie beräknas löpande, och investerare kan följa dess utveckling regelbundet.

Denna information är avgörande för investerare som bedömer fondens prestation och jämför den med andra investeringsalternativ på marknaden. Bekräftelsen av värderingsdatumet är en standardpraxis inom fondrapportering.