TABULA ICAV publicerade värderingsdata

TABULA ICAV har släppt viktig värderingsinformation för Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF, med värderingsdatum den 24 september 2026.

Fondens nettoandelsvärde (NAV) per aktie uppgick till 31 851 392 USD. Denna siffra representerar fondens tillgångar efter föregående värdering.

Fondens ISIN-kod är IE000YMBL844. Antalet utestående aktier uppgick till 3 140 246, denominerade i USD. Namnet Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF indikerar dess investeringsstrategi som fokuserar på bolånebaserade värdepapper i USA.