TABULA ICAV publicerar fondens nettoandelsvärde

TABULA ICAV har publicerat nettoandelsvärdet (NAV) för sin fond per den 9 oktober 2026. Värdet avser fondens andelar som är noterade i euro, med ISIN-koden LU2941599081.

Fonden heter "Janus Henderson Valuation AAA CLO Active Core UCITS ETF". Det totala antalet aktier sedan emissionen uppgår till 40 457 820 stycken. Nettoandelsvärdet (Net Asset Value) anges i euro.

Meddelandet innehåller ingen information om nettoandelsvärdet per aktie eller det föregående värderingsdatumet. Inte heller någon utdelningsdatum anges i den publicerade informationen.