TABULA ICAV publicerar fondens nettoförmögenhetsvärden

TABULA ICAV har publicerat nettoförmögenhetsvärden för Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF per slutet av juli 2026. Fondens nettoförmögenhetsvärde uppgick den 31 juli 2026 till 368 944 343,67 US-dollar.

Fondens nettoförmögenhetsvärde per aktie (NAV per Share) var 10,69 dollar. Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF investerar i globala Credit-Linked Obligations (CLO), som är säkrade skuldarrangemang.

Antalet utgivna aktier i fonden var 34 498 911. Inga aktier återköptes sedan föregående värdering per uppgivet datum.