TABULA ICAV publicerar fondandelars värderingsdata

TABULA ICAV har meddelat nettoandelsvärdena (NAV) för Janus Henderson Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF per den 21 september 2026.

Fonden har ISIN-koden LU3372002819. Informationen inkluderar antalet utgivna aktier, valuta samt inlösen av andelar sedan föregående värdering.

Enligt den senaste värderingen uppgick fondens nettoandelsvärde till 10 025 836,65 USD. Nettoandelsvärdet per aktie var 10,00 USD.

Detaljerad information, såsom emissionsdatum och ex-utdelningsdatum, finns i en separat tabell.