Tabula ICAV offentliggjorde värderingsdata för investeringsfond

Tabula ICAV, ett förvaltningsbolag för investeringsfonder, har publicerat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för fonden Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF. Uppgifterna avser situationen per den 13 oktober 2026.

Fonden har ISIN-kod LU2941599081. De publicerade siffrorna inkluderar antalet utgivna andelar i fonden samt återköp av andelar sedan föregående värdering. Dessutom rapporteras fondens totala nettoförmögenhet i euro.

Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF fokuserar på investeringar i CLO-obligationer (Collateralized Loan Obligations). Dessa fonder syftar till att ge investerare diversifiering och potentiellt högre avkastning jämfört med traditionella ränteinvesteringar, men medför också sina egna risker.

Nettoandelsvärdet per aktie (NAV per Share) är en av de viktigaste mätarna för att bedöma en investeringsfonds prestation. Det anger värdet av fondens tillgångar dividerat med antalet utestående andelar.