TABULA ICAV publicerar Net Asset Value

TABULA ICAV har släppt Net Asset Value (NAV) för sin fond baserat på en värdering genomförd den 7 september 2026.

Fonden som rapporteras är Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF, med ISIN-kod LU2941599081.

Antalet utestående aktier vid värderingsdatumet var 47 625 275,00. Inga inlösen av aktier sedan föregående värdering rapporterades.

Fondens nettoförmögenhet uppgick till 500 770 876 euro. NAV per aktie beräknades i EUR.