TABULA ICAV offentliggör NAV per 19 augusti
TABULA ICAV har publicerat nettoandelsvärden (NAV) per den 19 augusti 2026 för sina fonder. Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF är en av de redovisade fonderna.
TABULA ICAV, en förvaltare av investeringsfonder, har tillhandahållit uppdateringar om sina nettoandelsvärden (NAV) per den 19 augusti 2026.
En specifik fond, Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, med ISIN-kod IE000GETKIK8, hade ett totalt nettoandelsvärde på 139 934,87. Värdet per andel fastställdes till 11,1939 brittiska pund.
Informationen inkluderar också data om andelsutgivning och inlösen sedan föregående värdering, vilket är standardpraxis för att säkerställa transparens för investerare i fondens sammansättning.