Tabula ICAV rapporterar nettoandelsvärde per 25 augusti 2026

Tabula ICAV har publicerat sina nettoandelsvärden (NAV) per den 25 augusti 2026.

Nettoandelsvärdet avser Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, med ISIN-kod IE000XIITCN5.

Enligt de publicerade uppgifterna uppgick antalet utestående andelar till 35 467, med en valuta om GBP. Värdet per andel fastställdes till 8,0921, vilket resulterar i ett totalt nettoandelsvärde för fonden om 287 004,05.

Ytterligare detaljer kring aktieinnehav och värderingar kan erhållas från fondens officiella rapportering.