Tabula ICAV meddelar nettotillgångsvärde per 26 augusti 2026

Tabula ICAV har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för sin fond den 26 augusti 2026. Informationen avser fonden Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, med ISIN-kod LU2941599081.

Fondens totala NAV uppgick den 26 augusti 2026 till 490 788 818,52 euro. Antalet utestående andelar i fonden vid tidpunkten för emissionen var 46 745 275,00.

Inga andelar har lösts in sedan den föregående värderingsdagen, vilket innebär att antalet utestående andelar förblev oförändrat.

Inga nya andelar emitterades på värderingsdagen. Tillgångarna i fonden är denominerade i euro.