TABULA ICAV publicerade nettoandelsvärde per 31 juli

TABULA ICAV, ett företag specialiserat på fondinvesteringar, har meddelat sina nettoandelsvärden (NAV) per den 31 juli 2026. Det framstående Janus Henderson Eur AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU2941599081) noterade ett nettoandelsvärde per aktie om 10,43 EUR.

Fondens totala nettotillgångar uppgick vid tidpunkten för rapporteringen till 473 236 884,64 EUR, med 45 184 405,00 utestående aktier. Euro är den primära valutan för fonden.

TABULA ICAV strävar efter att ge investerare tillgång till en rad UCITS-fonder som följer Europeiska unionens regelverk. Deras strategi innefattar att erbjuda investeringslösningar över olika tillgångsslag och marknadsförhållanden.

Detta meddelande fokuserar på värdeutvecklingen för fondens innehav. Ytterligare detaljer om fondens investeringspolicy och risker finns tillgängliga i fondens prospekt.