Tabula ICAV offentliggjorde Net Asset Value per 30 september 2026

Tabula ICAV har informerat om nettoandelsvärdena (NAV) för sina fonder per den 30 september 2026. Informationen avser specifikt fonden AAA CLO Active Core UCITS ETF, med ISIN-kod LU2941599081.

Fondens nettoandelsvärde vid det angivna datumet uppgick till 48 143 532,00 euro. Detta belopp representerar fondens värde före eventuella utdelningar eller andra åtgärder relaterade till utgivningen. Antalet aktier vid utgivningen angavs också.

Värderingsdagen var den 30 september 2026. Fondens valuta är euro (EUR). Informationen tillhandahålls av Janus Henderson.

Tabula ICAV är ett företag som specialiserar sig på förvaltning av värdepappersinvesteringsfonder och erbjuder investerare tillgång till en rad olika fondprodukter.