TABULA ICAV offentliggör nettoandelsvärde

TABULA ICAV har offentliggjort nettoandelsvärdet för sina värdepapper per den 22 september 2023. Informationen rör Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF.

Fondens nettoandelsvärde per aktie (NAV per Share) rapporterades vara 32 483 US-dollar. Värdet beräknades med hänsyn till antalet utgivna aktier, som uppgår till 3 140 246 stycken.

ETF:ens ISIN-kod är IE000YMBL844. Fonden förvaltas av Janus Henderson. Antalet utgivna aktier har inte förändrats sedan föregående värdering, och inga inlösen av aktier har rapporterats.