TABULA ICAV publicerar nettoandelsvärden

TABULA ICAV har publicerat nettoandelsvärden (NAV) för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, med ISIN-kod IE000XIITCN5. Värdet per aktie fastställdes till 7,8701 dollar.

Vid värderingsdatumet den 25 september 2026 uppgick antalet utestående aktier i fonden till 35 467 stycken, denominerade i brittiska pund (GBP). Inga utdelningar har rapporterats i samband med denna värdering.

Fonden följer en strategi inriktad på företagsobligationer med högre avkastning i Asien exklusive Japan, via en screenad kärna inom en UCITS ETF-struktur. Investeringarna är denominerade i amerikanska dollar.

Fonden exponeras för marknadsrisker kopplade till ränteförändringar och kreditriskerna hos obligationer med högre avkastning. Målet är att ge investerare exponering mot tillväxtmarknadernas räntebärande tillgångar i Asien.