TABULA ICAV meddelar nettoandelsvärde

TABULA ICAV har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Uppgifterna avser den 26 september 2009.

Fonden har ISIN-koden IE000LZC9NM0. Antalet aktier i emissionen anges till 5 545 546, denominerade i USA-dollar.

Fondens nettoandelsvärde har beräknats baserat på återköpta andelar sedan föregående värdering. Specifika detaljer finns i fondens publicerade rapporter.