TABULA ICAV publicerade nettoandelsvärdesuppgifter

TABULA ICAV har rapporterat nettoandelsvärdesuppgifter (NAV) för fonden EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, som förvaltas av Janus Henderson Global Investors.

Per värderingsdagen den 29 juli 2026 uppgick fondens nettoandelsvärde per aktie till 10,4714 euro. Fondens ISIN-kod är LU2941599081.

Värdet på fondens utestående aktier uppgick till 44 661 601,00 euro. Det totala nettoandelsvärdet var 467 669 748,06 euro.

Inga aktier har lösts in sedan föregående värdering. Något ex-fonduttagsdatum har inte specificerats.