TABULA ICAV rapporterar nettotillgångsvärde för obligation-ETF

TABULA ICAV har publicerat nettotillgångsvärdet (NAV) för sin Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Det rapporterade värderingsdatumet är den 26 augusti 2020.

Fonden, identifierad med ISIN-kod IE000XIITCN5, registrerade ett nettotillgångsvärde per aktie på 8,0884. Denna siffra baseras på fondens totala tillgångsvärde minus dess skulder.

Det totala antalet utgivna aktier för ETF:en uppgick till 35 467,00, denominerade i GBP. Nettotillgångsvärdet tar hänsyn till aktier som lösts in sedan föregående värdering.

Fonden fokuserar på företagsobligationer från den asiatiska high-yield-sektorn, exklusive Japan, med en screenad kärnstrategi och denominerad i USD. ETF:en regleras enligt UCITS-standarder.