TABULA ICAV publicerar nettoandelsvärde för obligationfond

TABULA ICAV har den 7 augusti 2026 offentliggjort nettoandelsvärdet för sin obligationfond. Fonden det gäller är Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF med ISIN-koden IE000LZC9NM0.

Fondens nettotillgångsvärde baseras på antalet utgivna aktier, som uppgår till 5 568 561 stycken, denominerade i amerikanska dollar. Informationen specificerar förändringar i antalet återköpta aktier sedan föregående värdering.

Valuteringsdatumet var den 7 augusti 2026. Specifika detaljer om nettoandelsvärde per aktie och utdelningar var inte omedelbart tillgängliga i den presenterade informationen.

Detta tillkännagivande ger en ögonblicksbild av fondens finansiella ställning per angivet datum.