TABULA ICAV offentliggjorde NAV för ETF

TABULA ICAV, en emittent av värdepapper, har publicerat det senaste nettoandelsvärdet (NAV) för sin ETF, Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Uppgifterna släpptes den 25 augusti 2026.

Värdet per andel fastställdes till 11,204 amerikanska dollar. Beräkningen baserades på 12 501 000 utestående andelar i GBP. Inga nya andelar hade emitterats eller inlösts sedan föregående värdering. Fonden fokuserar på företagsobligationer med hög avkastning på tillväxtmarknader i Asien, exklusive Japan.

Nettoandelsvärdet är en nyckelindikator för investerare för att bedöma fondens prestanda och värdeutveckling. Med tanke på fondens inriktning på obligationer med hög avkastning kan dess värde påverkas av marknadsförändringar och kreditrisker.