TABULA ICAV publicerar NAV för fond

TABULA ICAV meddelade den 21 juli 2022 nettoandelsvärdet för sin Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF. Fonden hade 44 626 600 utestående andelar och ett totalt nettoandelsvärde på 466 992 038,65 euro.

Janus Henderson agerade värderare för fonden, vars ISIN-kod är LU2941599081. Inga andelar hade lösts in sedan föregående värderingsdatum.

ETF-fonder, som denna, är passivt förvaltade fonder som följer ett specifikt index och handlas på börser på samma sätt som aktier. Sådana offentliggöranden är standardpraxis för att säkerställa transparens för investerare.

Det publicerade nettoandelsvärdet ger investerare en bild av fondens verkliga värde vid en given tidpunkt. Denna information är avgörande för att fatta investeringsbeslut och följa fondens prestanda.