TABULA ICAV rapporterar nettotillgångsvärde för EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

TABULA ICAV meddelade den 26 augusti 2026 nettotillgångsvärdet för sin EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF. Fondens totala nettotillgångsvärde uppgick till 490 830 302,12 euro.

ETF:en, med ISIN-kod LU2941599081, registrerade ett NAV per aktie på 10,5001 euro. Rapporten indikerade också att 46 745 275 aktier var utgivna, utan några inlösen sedan föregående värdering.

Inget datum för avskild utdelning angavs i den rapporterade värderingen. Janus Hendersons värderingsdatum överensstämmer också med det rapporterade NAV-beräkningsdatumet den 26 augusti 2026.