TABULA ICAV publicerade Net Asset Value för sin fond
TABULA ICAV har publicerat fondens Net Asset Value (NAV) per den 20 augusti 2026. Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF hade ett NAV på 490,318,582 euro.
21 augusti 2026
TABULA ICAV har rapporterat nettoandelsvärdet (NAV) för sin fond Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF per den 20 augusti 2026.
Fondens NAV uppgick till 490,318,582 euro vid rapporteringstillfället. Antalet andelar i emissionen uppgick till 46,725,275.00 euro.
Denna information är en del av den regelbundna rapporteringen till investerare.
Ursprunglig källa: news.cision.com