Tabula ICAV redovisar substansvärde för Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF

Tabula ICAV har fastställt substansvärdet (NAV) för fonden Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF baserat på värderingsdagen den 26 oktober 2026. Fondens portfölj omfattar 40 223 654 utestående andelar.

Enligt den senaste rapporten har inga inlösen av andelar skett sedan föregående värderingstillfälle. Fonden, med ISIN-kod LU2941599081, redovisas i euro.

Publiceringen av substansvärdet utgör en del av den löpande rapporteringen för UCITS-fonder för att säkerställa transparens för investerare gällande fondens tillgångar och värderingsunderlag.