Tabula ICAV redovisar substansvärde för Janus Henderson AAA CLO-fond

Tabula ICAV har offentliggjort värderingsdata för Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU2941599081). Fondens totala substansvärde uppgår till 424 miljoner euro, fördelat på 40 289 130 utestående andelar.

Sedan föregående värderingstillfälle har inlösen av 68 524 andelar registrerats. Uppgifterna reflekterar fondens värderingsdag den 28 oktober 2026.

Substansvärdet utgör ett viktigt nyckeltal för investerare för att följa fondens finansiella ställning och likviditet. Regelbunden rapportering av dessa värden är ett krav för transparens inom fondförvaltning.