Tabula ICAV redovisar substansvärde för Janus Henderson AAA CLO UCITS ETF
Tabula ICAV har publicerat substansvärdet för fonden Janus Henderson AAA CLO UCITS ETF baserat på värderingsdagen den 23 oktober 2026.
Investeringsbolaget Tabula ICAV har presenterat de senaste värderingsuppgifterna för fonden Janus Henderson AAA CLO UCITS ETF (ISIN: LU2941599081). Enligt rapporten fastställdes fondens substansvärde (NAV) per den 23 oktober 2026.
Antalet utestående andelar uppgår till 40 223 654 stycken. Bolaget meddelade även att 47 640 andelar har lösts in sedan den föregående värderingen. Denna information är en del av den löpande finansiella rapporteringen för fonden.
CLO-fonder, som fokuserar på värdepapperiserade företagslån, utgör en specifik del av räntebärande tillgångar. Genom att tillhandahålla dessa NAV-uppgifter säkerställer Tabula ICAV transparens gentemot sina investerare gällande fondens dagliga värdeutveckling.