Tabula ICAV publicerar substansvärde för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan-fond

Tabula ICAV har fastställt substansvärdet för fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 6 november 2026. Fondens totala antal utestående aktier uppgår till 3 684 631 stycken.

Publiceringen av dessa finansiella data följer de regulatoriska kraven för UCITS-fonder, vilket syftar till att ge marknaden och investerare insyn i fondens dagliga värdering.

Företaget tillhandahåller härmed nödvändig information för att underlätta prissättning och analys av de finansiella tillgångarna inom ramen för den specifika fondportföljen.