Tabula ICAV offentliggör substansvärde för Janus Henderson-fond

Tabula ICAV har presenterat den finansiella värderingen för sin börshandlade fond, Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, baserat på marknadsläget den 28 oktober 2026. Rapporten bekräftar fondens aktuella ställning och innehavsvärde.

Fondens kapitalstruktur består av 3 684 631 utestående andelar. Sedan föregående värderingstillfälle har inga inlösen skett, vilket innebär att antalet andelar förblir oförändrat. Fonden, som handlas i amerikanska dollar, fokuserar på företagsobligationer med hög avkastning på den asiatiska marknaden exklusive Japan.

Substansvärdet per andel är ett centralt nyckeltal för fondens investerare och används för att bedöma portföljens prestanda i relation till marknadens ränteutveckling. Uppdateringen sker som en del av förvaltarens löpande transparensåtaganden.