TABULA ICAV rapporterar nettotillgångsvärde för Janus Henderson Asian High Yield ETF

TABULA ICAV, en investeringsfond, har offentliggjort nettotillgångsvärdet (NAV) för sin Janus Henderson Asian ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Det rapporterade NAV per den 26 augusti 2020 uppgick till 5 545 546,00 USD. Detta belopp representerar fondens totala tillgångsvärde minus dess skulder, dividerat med antalet utestående andelar. Fonden syftar till att ge investerare exponering mot företagsobligationer med hög avkastning på den asiatiska marknaden, exklusive Japan, som har granskats enligt specifika kärninvesteringskriterier.

Detta tillkännagivande är en del av den regelbundna rapporteringscykeln för UCITS-kompatibla ETF:er, vilket säkerställer transparens för investerare gällande fondens resultat och underliggande tillgångsvärde. Informationen är avgörande för marknadsaktörer som följer utvecklingen av specifika räntepappersegment inom den asiatiska regionen.

Ytterligare detaljer, inklusive ISIN-koden IE000LZC9NM0 och antalet utestående andelar, finns tillgängliga tillsammans med uppgifterna om NAV per andel. Exklusive utdelningsdatum har också noterats i publikationen.