Tabula ICAV rapporterar substansvärde för Janus Henderson obligations-ETF

Tabula ICAV har fastställt värderingen för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (ISIN: IE000XIITCN5) för handelsdagen den 5 november 2026. Fondens totala substansvärde uppgår till 276 263,36 GBP.

Fonden har 35 467 utestående andelar, med ett substansvärde per andel på 7,7893. Enligt bolagets redovisning har inga inlösen av andelar skett sedan det föregående värderingstillfället.

Denna information ger ökad transparens för investerare som följer utvecklingen i den UCITS-kompatibla fonden. Värderingen återspeglar portföljens ställning vid den senaste rapportperiodens slut.