TABULA ICAV Rapporterar Nettoandelsvärde för Janus Henderson Equity-fond
TABULA ICAV har meddelat nettoandelsvärdet för sin fond Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS. Värderingsdatumet var den 24 september 2026.
Fonden TABULA ICAV har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) per aktie för sin fond Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS. Den senaste värderingen registrerades den 24 september 2026.
Fondens nettoandelsvärde per aktie uppgick till 11,409 USD. Denna beräkning baseras på totalt 521 000,00 utestående aktier, denominerade i USD.
Fonden rapporterade inga inlösta aktier sedan föregående värdering. Fondens totala nettoandelsvärde beräknades till 5 944 070,76 USD.
ISIN-koden för denna aktieklass är IE000Y3FZEN4. Ytterligare detaljer, inklusive ex-fondandelsdatum, gjordes tillgängliga i tillkännagivandet.