Tabula ICAV offentliggör nettoförmögenhetsvärde för Janus Henderson

Tabula ICAV har meddelat nettoförmögenhetsvärdet (NAV) för fonden "USD AAA CLO Active Core UCITS ETF", som förvaltas av Janus Henderson, per den 3 augusti 2026.

Fondens ISIN-kod är LU2994520851. Det rapporterade nettoförmögenhetsvärdet uppgick till 370 112 686,61 US-dollar.

Nettoförmögenhetsvärdet per aktie var 10,00 US-dollar. Antalet aktier i cirkulation efter emissionen var 34 598 911,00.

Värderingsdatumet var den 3 augusti 2026. Inga specifika uppgifter om inlösta aktier eller utdelningar nämndes i meddelandet.