Tabula ICAV redovisar substansvärde för Janus Henderson-fond

Tabula ICAV har fastställt substansvärdet för fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (ISIN: IE000GETKIK8) med värderingsdatumet 5 november 2026.

Enligt det officiella meddelandet uppgår antalet utestående andelar till 1 095 961 stycken. Redovisningen av substansvärdet utgör en del av den lagstadgade rapporteringen för UCITS-fonder för att säkerställa att investerare har tillgång till korrekt värderingsdata.

Informationen är avsedd för marknadens aktörer och investerare som följer fondens utveckling. Inga ändringar i utdelningsstatus har rapporterats i samband med denna värdering.