TABULA ICAV rapporterar nettoandelsvärde för Janus Henderson ETF

TABULA ICAV offentliggjorde nettoandelsvärdet (NAV) för sin Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF den 26 juli 2026. Värderingsdatumet för denna rapportering var den 23 juli 2026.

ETF:en, identifierad med ISIN-kod LU2941599081, hade ett totalt nettoandelsvärde på 467 299,00 EUR. Detta belopp beräknades baserat på 44 646 601 utestående andelar i fonden.

Rapporteringen indikerade också att inga andelar löstes in sedan föregående värderingsdatum. ETF:en verkar inom Collateralized Loan Obligation (CLO) -sektorn inom UCITS-ramverket.

Ytterligare detaljer om de specifika komponenterna i nettoandelsvärdet och eventuella utdelningsdatum angavs också i tillkännagivandet.