TABULA ICAV rapporterar nettoandelsvärde för Janus Henderson ETF

TABULA ICAV meddelade nettoandelsvärdet för sin Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF den 26 september 2026. Värderingsdatum var den 21 september 2026.

ETF:en, identifierad med ISIN-kod LU2941599081, registrerade ett totalt nettoandelsvärde på 503 965 287,00 EUR. Detta belopp återspeglar fondens totala tillgångar minus dess skulder.

Tillgängliga detaljer visar att fonden hade 47 869 263,00 aktier utgivna, denominerade i EUR. Antalet återköpta aktier sedan föregående värdering var 22 946 000,00.

Det rapporterade nettoandelsvärdet per aktie uppgick till 503 965 287,00 EUR, vilket härrör från det totala nettoandelsvärdet dividerat med antalet utgivna aktier. Datum för utdelningens avskiljning specificerades inte i rapporten.