TABULA ICAV rapporterar nettotillgångsvärde för Janus Henderson ETF
TABULA ICAV har publicerat nettotillgångsvärdet per aktie för sin Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF. Värderingen återspeglar fondens resultat per den 14 juli 2026.
TABULA ICAV meddelade nettotillgångsvärdet (NAV) för sin Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF. Den senaste värderingen, daterad 14 juli 2026, visar ett aktievärde på 10,67 USD.
ETF:en, identifierad med ISIN-kod LU2994520851, hade 33 070 113,00 aktier utestående per värderingsdagen. Fondens totala nettotillgångsvärde uppgick till 352 864 363,55 USD.
Inga aktier löstes in sedan den föregående värderingen, vilket indikerar en stabilitet i fondens aktieantal. Valutan för aktierna är USD.
Ytterligare detaljer om avstämningsdagen för utdelning var inte omedelbart tillgängliga i den angivna informationen.