Tabula ICAV redovisar substansvärde för Janus Henderson EUR AAA CLO

Tabula ICAV har offentliggjort att substansvärdet för fonden Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF uppgick till 446 721 596,44 euro vid värderingsdagen den 4 november 2026. Substansvärdet per andel fastställdes till 10,5501 euro.

Vid tidpunkten för värderingen uppgick antalet utestående andelar i fonden till 42 343 016 stycken. Enligt rapporterna har inga inlösen av andelar skett sedan föregående värderingstillfälle.

Redovisningen ger en överblick över fondens finansiella status. Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF är utformad för att ge exponering mot europeiska CLO-tillgångar med högsta kreditvärdighet.