Tabula ICAV publicerar substansvärde för Janus Henderson EUR AAA CLO

Tabula ICAV har fastställt det totala substansvärdet för Janus Henderson EUR AAA CLO till 423 923 051,71 euro, baserat på värderingen den 23 oktober 2026.

Fondens totala antal utestående andelar uppgår till 40 223 654 stycken. Sedan föregående värderingstillfälle har inlösen av 47 640 andelar genomförts.

Redovisningen följer de krav på transparens som ställs på UCITS-fonder och ger investerare insyn i fondens aktuella värderingsstatus.