Tabula ICAV offentliggör nettoandelsvärde för Janus Henderson-fond

Tabula ICAV har tillkännagivit en viktig finansiell uppdatering rörande Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Fondens nettoandelsvärde (NAV) har reviderats och fastställts per den 2 september 2026.

Fondens ISIN-kod är IE000XIITCN5. Antalet utestående aktier uppgick till 35 467 stycken, denominerade i brittiska pund (GBP) vid rapporteringstillfället. Fondens totala nettoförmögenhet uppgick till 286 762,88 enheter, med ett nettoandelsvärde per aktie om 8,0853.

Enligt de presenterade uppgifterna har inga aktier lösts in eller emitterats sedan den föregående värderingen. Denna information är avgörande för investerare som följer fondens prestanda och marknadsposition inom segmentet för företagsobligationer med hög avkastning i Asien, denominerade i USD.

Offentliggörandet utgör en del av Tabula ICAV:s regelbundna rapporteringsskyldigheter gällande dess fonder. Värderingsdata är väsentlig för att upprätthålla transparens och investerarförtroende.