TABULA ICAV rapporterar Nettoandelsvärde för Janus Henderson-fond

TABULA ICAV meddelade Nettoandelsvärdet (NAV) per den 6 juli 2026 för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Fonden har ISIN-koden IE000XIITCN5.

Enligt uppgifterna uppgick antalet utgivna andelar till 33 879,00. Fondens valuta anges som GBP. Inga andelar har återlösts sedan föregående värdering.

Nettoandelsvärdet per andel rapporterades till 7,9938. Dokumentet nämner även ett exklusive-utdelningsdatum, även om det exakta datumet inte framgår av detta utdrag.

Denna information används vanligtvis av investerare och fondförvaltare för att följa ETF:ens prestanda och värde.